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第509章 宏大布局（第1页）

高晋这时想起关联交易的问题，他从公文包里拿出一份“李氏集团股权分红明细表”，放在王莽面前：“老大，李氏集团15股权的关联交易问题还没解决。2005年李氏集团净利润8亿港元，我们按15持股比例分得12亿港元，这笔分红现在记在‘其他应收款’里，还没到账。内地证监会审核a股上市时，肯定会问为什么这笔分红不纳入上市主体利润，我们需要让李家成先生出具一份‘股权不注入上市主体’的声明函，说明这笔股权是财务投资，不是核心业务，分红也不纳入上市主体合并报表。”“我明天上午去李氏集团总部见李家成先生，顺便跟他谈这事。”王莽说道，然后看向天养义，“你明天准备一下李氏集团的股权变更协议、2005年分红计算依据，还有我们a股上市的简要方案，我带去给李家成先生看，让他放心我们不会因为这笔股权影响他的经营。”中午十二点，档案室的团队暂时停工，天养义让助理去附近的“利苑茶餐厅”订了外卖——叉烧饭、烧鹅饭，还有热奶茶，大家围坐在长桌旁吃饭，偶尔讨论下午的工作。通风窗外面传来街道的喧嚣声，偶尔能听到卖鱼蛋的小贩的吆喝声，还有汽车驶过的鸣笛声，为沉闷的档案室添了几分生气。“下午我跟高律师整理翡翠东方的财务数据，重点是2003-2005年的合拍剧营收和利润，要跟tvb的播出数据对应上。”天养义一边扒着饭一边说，“比如2005年的《大江风云》第一部，tvb制作成本800万港元，翡翠东方负责内地发行，发行收入3000万港元，分给tvb1200万港元，我们赚1800万港元，这个数据要放进资产估值报告里，证明翡翠东方的盈利能力。”高晋点点头：“我下午还要跟王科长确认税务补缴材料的细节，然后整理飞天院线内地门店和翡翠东方的合作数据——比如《大江风云》在飞天院线内地12家门店的排片占比（平均35）、票房贡献（总票房5000万港元，飞天院线分账1500万港元），证明我们‘制作-发行-放映’的产业链协同效应，这是a股上市的亮点。”王莽刚吃了两口饭，手机突然响了，是阮梅打来的。他按下接听键，阮梅的声音带着一贯的干练：“王莽，tvb翡翠东方的财务数据整理得怎么样了？我已经让制作部总监周生把《大江风云2》的预算报表发给天养义了，要纳入a股上市的盈利预测，不用我亲自跑一趟梅花大厦吧？”“不用，你安心在tvb处理事就行。”王莽笑着回答，“翡翠东方的数据已经整理得差不多了，周生的预算报表天养义也收到了，会放进盈利预测模型里。另外，需要翡翠东方提供内地发行网络的覆盖数据，比如覆盖多少家电视台、2005年发行收入多少，你看让谁对接？”“让翡翠东方的总经理李达负责，他最清楚发行网络的情况。”阮梅的声音传来，“我已经跟他打过招呼了，他会在今天下班前把数据发给天养义，不用你催，更不用我亲自跟他说。a股上市的宣传短片，我让tvb制作部下周出样片，到时候让周生发给你，放进路演材料里。”“好，辛苦你了。”挂了电话，王莽对天养义和高晋说：“阮梅那边都安排好了，翡翠东方的发行数据今天就能收到，都是下面人在对接，她没亲自跑，符合她tvb董事长的身份。”下午一点，工作重新启动。天养义接到小林从京市打来的电话，语气比早上轻松了不少：“组长，京市朝阳门店的王老先生松口了！他担心产权过户手续麻烦，我跟他说我们会派2名法务全程协助，从签合同到拿房产证，所有流程我们包办，他才同意售后回租——收购价1800万港元，回租租金每月18万港元，租期5年，租金每年涨2，下周三签合同。”“太好了！”天养义在清单上“京市朝阳门店”后面打了个勾，兴奋地说，“3家租赁门店都搞定了！接下来我们整理9家自有门店的产权证明，确保每一家都有‘国有土地使用证’‘房屋所有权证’，没有抵押、查封记录。”高晋那边也有进展，他收到了王科长发来的短信，确认税务补缴材料需要包含：飞天集团文化企业资质证明（由香江文化局出具）、tvb翡翠东方营业执照复印件、鹏城市政府和沪市政府的补贴文件原件、翡翠东方2005年利润表、税务补缴申请表。“老大，材料清单确认好了，我让小林下周一把材料送到沪市税务局，不会耽误审批。”小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！傍晚六点，档案室的工作暂时告一段落。天养义将整理好的资产清单分成三个厚厚的文件夹，放在王莽面前：第一个文件夹标注“核心资产（注入a股上市主体）”，里面包含：飞天院线内地12家门店产权证明（3家售后回租，9家自有）、浅水湾影视基地昆山分基地土地使用权证及规划图、tvb翡翠东方营业执照及财务报表（2003-2005）；第二个文件夹标注“非核心资产（财务投资，不注入）”，里面包含：李氏集团15股权变更协议、2005年分红计算依据、银河娱乐20股权收购备忘录；第三个文件夹标注“合规文件”，里面包含：税务补缴申请材料清单、内地子公司消防备案证明、香江证监会出具的无违规记录函。“老大，资产清单初稿完成，总估值112亿港元——核心资产63亿港元（门店5亿+昆山基地10亿+翡翠东方8亿），非核心资产49亿港元（李氏集团54亿+银河娱乐35亿，按持股比例计算：54x15+35x20=81+7=151亿？不对，我算错了，非核心资产是李氏集团15股权估值54亿x15=81亿港元，银河娱乐20股权估值35亿港元，总共是81+35=431亿港元，加上核心资产63亿，总估值1061亿港元，约106亿港元）。”：（）港综：我的卧底遍布香江